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Descrizione

CONSIGLIO FOND

BT Property Alternative Investment Fund, autorizzato dall'Autorità di Vigilanza Finanziaria con autorizzazione n. 166 dell'11.08.2021 e iscritto nel Registro Pubblico ASF con il numero CSC09FIAIP / 120003, è un fondo di investimento alternativo aperto per investitori professionali, classificato come fondo di investimento alternativo specializzato in investimenti immobiliari.

Il Fondo emette quote di fondi denominate in "Euro".

Il BT Property Alternative Real Estate Investment Fund investe almeno il 75% del proprio patrimonio in attività immobiliari o in azioni non ammesse alla negoziazione in una sede di negoziazione di società immobiliari, ossia azioni di società immobiliari i cui bilanci siano sottoposti a revisione almeno annuale e che rivalutino le proprie attività almeno annualmente, nonché ogni volta che vi siano transazioni con le attività del proprio portafoglio di investimento.

BT property può investire un massimo del 25% delle proprie attività in strumenti finanziari che forniscono liquidità.

ATTIVO

Attività immobiliari
Azioni non ammesse alla negoziazione in una sede di negoziazione di società immobiliari.

Azioni di società immobiliari.
Il Fondo non può investire più del 50% del valore del proprio patrimonio in un singolo bene immobiliare o in azioni non ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato o in un sistema di negoziazione alternativo di una singola società immobiliare/azioni di una singola società immobiliare. Le proprietà che hanno uno scopo economico interconnesso sono considerate come un unico bene immobiliare;  

Il valore dei depositi bancari effettuati presso lo stesso istituto di credito non può rappresentare più del 20% delle attività del Fondo; 

Il valore dei conti correnti e dei contanti detenuti in lei e in valuta estera non deve superare il 10% del patrimonio. 

PERIODO CONSIGLIATO

Minimo 5 anni

Struttura del portafoglio

Data 2024-06-17
Investimenti immobiliari
79.29%
Depositi bancari
2.1%
Disponibile a vista
0.15%

Commissioni

Commissione d'acquisto
0%
Commissione di riscatto
4% per periodi di detenzione compresi tra 1 e 1460 giorni inclusi
0% per periodi di detenzione superiori a 1460 giorni
Commissione di gestione attuale del fondo*
0,15% / mese del patrimonio netto medio in gestione

Le quote del fondo possono essere acquistate:

  • durante l'emissione iniziale che avverrà dal 16.08.2021 al 15.09.2021;
  • dopo l'emissione iniziale, trimestralmente nei primi 10 giorni lavorativi di ogni trimestre.


Le quote del Fondo possono essere rimborsate trimestralmente, entro i primi 10 giorni lavorativi di ogni trimestre, come segue:

  • dopo un periodo inferiore o uguale a 730 giorni dalla data di sottoscrizione, gli investitori potranno rimborsare un massimo del 10% delle quote del fondo detenute;
  • dopo il periodo di 730 giorni, gli investitori possono richiedere il rimborso di qualsiasi numero di quote del fondo in loro possesso.

Commissione di gestione del fondo* 0,15% / mese del patrimonio netto medio in gestione.  

*Questa commissione viene presa in considerazione nel calcolo del valore della quota del fondo.

Grafico di evoluzione
Evoluzione del valore della quota del fondo

2024-06-17
11.966,520 (il valore della quota del fondo è indicato con 2 decimali)
Valore della quota del fondo

CALCOLA IL GUADAGNO DI QUESTO FONDO

Prestazioni

Data
2024-06-17
Valore unitario del patrimonio netto*
11,966.520 EUR
Ultimi 30 giorni
0.279%
Data 31.12.2023
5.577%
Ultimi 365 giorni
16.677%
Anno 2023
13.229%
Valore patrimoniale netto (EUR):
32,106,668.88
Numero di investitori:
2
Numero di unità in circolazione:
2,683.04

*Il valore dellaquota del fondo per il giorno in corso viene pubblicato nella seconda metà del giorno lavorativo successivo.

Storia del valore del titolo

Storia del patrimonio netto

 

Questa è una comunicazione pubblicitaria. I dati sono di BT Asset Management SAI.

La performance passata del fondo non è una garanzia di quella futura. Leggere i documenti del fondo prima di investire! I documenti sono disponibili in lingua rumena sul sito www.btassetmanagement.ro e possono essere richiesti gratuitamente a BT Asset Management SAI S.A.

Una sintesi dei diritti degli investitori è disponibile in lingua rumena qui e presso BT Asset Management SAI.

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