BT Invest
Descrizione
CONSIGLIO FOND
Il Fondo è gestito attivamente1 ma non rispetto a un benchmark2.
Il BT Invest Alternative Investment Fund è un fondo di investimento alternativo aperto costituito da un atto costitutivo per investitori al dettaglio. Il Fondo è autorizzato dall'Autorità di Vigilanza Finanziaria con autorizzazione n. 206 del 30.09.2021 ed è iscritto nel Registro Pubblico ASF con il numero CSC09FIAIR/120009/30.09.2021, ISIN: ROFIIN000064.
Il Fondo BT Invest è distribuito esclusivamente da BT Asset Management.
1 Per gestione attiva si intende la scelta di strumenti finanziari all'interno di un universo di investimento utilizzando criteri di selezione propri.
2 Il benchmark è un indice di mercato azionario pertinente all'universo d'investimento da cui vengono selezionati gli strumenti finanziari.
Grafico dell'evoluzione
Variazione del valore della quota del fondo.
Prestazioni
*Il valore dellaquota del fondo per il giorno in corso viene pubblicato nella seconda metà del giorno lavorativo successivo.
Questa è una comunicazione pubblicitaria. I dati provengono da BT Asset Management SAI.
Le performance passate non sono una garanzia di realizzazione futura. Leggere i documenti del fondo prima di investire!
I documenti sono disponibili in inglese all'indirizzo www.btassetmanagement.ro
e possono essere richiesti gratuitamente a BT Asset Management SAI S.A.
Una sintesi dei diritti degli investitori è disponibile in rumeno qui e presso BT Asset Management SAI.
Indicatore sintetico di rischio
BT Invest Alternative Investment è un fondo ad alto rischio rivolto a investitori dinamici che condividono e seguono la politica di investimento del Fondo.
L'ISR non è una misura del rischio di perdita dell'importo investito, ma una misura degli aumenti e delle diminuzioni di valore precedentemente registrati dal fondo. L'indicatore sintetico di rischio mostra il livello di rischio del FIA BT Invest rispetto ad altri prodotti.
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PERIODO CONSIGLIATO
Minimo 2 anni
Struttura del portafoglio
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Azioni negoziate76.89%
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Depositi bancari15.34%
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Disponibile a vista6.63%
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Obbligazioni governative/comunali1.14%
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Obbligazioni societarie0%
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Altre attività, compresi gli importi in transito0%
Commissioni
Commissione d'acquisto
Commissione di riscatto
Commissione di gestione attuale del fondo*
*Questacommissione viene presa in considerazione nel calcolo del valore delle delle quote del fondo
Legale
BT Invest Alternative Investment Fund è un fondo denominato in lei.
Il suo scopo è quello di mobilitare le risorse finanziarie disponibili da parte di persone fisiche e giuridiche attraverso un'offerta pubblica di quote del fondo e di investire tali risorse nelle attività consentite ai fondi di investimento alternativi con politiche di investimento diversificate. Gli investimenti del Fondo vengono effettuati entro i limiti imposti dal quadro normativo vigente.
L'obiettivo del fondo è quello di aumentare il valore del capitale investito al fine di ottenere un rendimento superiore all'inflazione.
Il BT Invest Alternative Investment Fund investe in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario quotati o negoziati in una sede di negoziazione in Romania, in uno Stato membro o in un Paese terzo. Gli investimenti sono realizzati principalmente in azioni e, a seconda delle condizioni di mercato, in strumenti finanziari a reddito fisso.
La politica di investimento del Fondo è descritta in dettaglio nel suo Regolamento e consente di investire (i) in Romania, (ii) negli Stati membri e (iii) nei seguenti Paesi terzi: Stati Uniti d'America, Regno Unito di Gran Bretagna e Svizzera.
Il Fondo non investe in attività immobiliari e in quote di emissioni di gas a effetto serra.
Al Fondo è vietato: (i) effettuare vendite allo scoperto; (ii) investire in strumenti finanziari emessi da BT Asset Management SAI S.A.; (iii) concludere transazioni, aventi ad oggetto le attività del proprio portafoglio, con BT Asset Management SAI S.A.(iv) scambiare strumenti finanziari con contanti o altri strumenti finanziari del proprio portafoglio e non utilizzare trasferimenti gratuiti di attività illiquide del proprio portafoglio di investimenti agli investitori ("redemption in kind"); (v) prestare strumenti finanziari; (vi) prestare contanti; (vii) partecipare/sottoscrivere prestiti sindacati (viii)garantire prestiti in contanti a favore di terzi; (ix)acquisire direttamente, parzialmente o interamente, portafogli di prestiti emessi da altre entità finanziarie o non finanziarie, ad eccezione dei collocamenti di investimenti in strumenti finanziari emessi da istituzioni finanziarie riconosciute a livello internazionale, istituti di credito o istituzioni finanziarie non bancarie autorizzate dalla B. N. R. o da altre banche centrali.N.R. o da altre banche centrali di uno Stato membro o di paesi terzi.
ATTIVO
Azioni negoziate Depositi bancari
