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Descrizione
CONSIGLIO FOND
Il Fondo è gestito attivamente1 ma non rispetto a un benchmark2.
Il BT Invest Alternative Investment Fund è un fondo di investimento alternativo di tipo aperto istituito da un accordo di partnership per investitori retail. Il Fondo è autorizzato dall'Autorità di Vigilanza Finanziaria con autorizzazione n. 206 del 30.09.2021 ed è iscritto nel Registro Pubblico ASF con il numero CSC09FIAIR/120009/30.09.2021, ISIN: ROFIIN000064.
BT Invest Alternative Investment Fund è un fondo denominato in lei.
Il suo scopo è quello di mobilitare le risorse finanziarie disponibili da parte di persone fisiche e giuridiche attraverso un'offerta pubblica di quote del fondo e di investire tali risorse nelle attività consentite di fondi di investimento alternativi con una politica di investimento diversificata. Gli investimenti del fondo vengono effettuati entro i limiti imposti dal quadro normativo vigente.
L'obiettivo del fondo è quello di aumentare il valore del capitale investito al fine di ottenere un rendimento superiore al tasso di inflazione.
Il BT Invest Alternative Investment Fund investe in titoli e strumenti del mercato monetario quotati o negoziati in una sede di negoziazione in Romania, in uno Stato membro o in un paese terzo. Gli investimenti sono principalmente in azioni e, a seconda delle condizioni di mercato, in strumenti finanziari a reddito fisso.
La politica d'investimento del Fondo è dettagliata nel suo Regolamento e consente investimenti in (i) Romania, (ii) Stati membri e (iii) i seguenti paesi terzi: Stati Uniti d'America, Regno Unito e Svizzera.
Il Fondo non investe in attività immobiliari e in quote di emissioni di gas a effetto serra.
Al Fondo è vietato: (i) effettuare vendite allo scoperto; (ii) investire in strumenti finanziari emessi da BT Asset Management SAI S.A.; (iii) effettuare transazioni che coinvolgano le attività in portafoglio con BT Asset Management SAI S.A.(iv) scambiare strumenti finanziari con contanti o altri strumenti finanziari del proprio portafoglio e non ricorrere a trasferimenti gratuiti di attività illiquide del proprio portafoglio di investimenti agli investitori ("redemption in kind"); (v) concedere prestiti di strumenti finanziari; (vi) concedere prestiti di contanti; (vii) partecipare/sottoscrivere a prestiti sindacati; (viii) garantire prestiti in contanti a favore di terzi; (ix) acquisire direttamente, parzialmente o integralmente, portafogli di prestiti emessi da altri soggetti finanziari o non finanziari, ad eccezione dei collocamenti di investimenti in strumenti finanziari emessi da istituzioni finanziarie riconosciute a livello internazionale, istituti di credito o istituzioni finanziarie non bancarie autorizzate da B. N. R. o da altre autorità centrali.N.R. o da altre banche centrali di uno Stato membro o di paesi terzi.
1 Per gestione attiva si intende la scelta di strumenti finanziari all'interno di un universo di investimento utilizzando criteri di selezione propri.
2 Il benchmark è un indice di mercato azionario pertinente all'universo d'investimento da cui vengono selezionati gli strumenti finanziari.
ATTIVO
Azioni negoziate
Depositi bancari
INDICATORE DI RISCHIO E RENDIMENTO
BT Invest Alternative Investment Fund è un fondo ad alto rischio rivolto a investitori dinamici che condividono e seguono la politica di investimento del Fondo.
L'ISR non è una misura del rischio di perdita dell'importo investito, ma una misura degli aumenti e delle diminuzioni di valore precedentemente registrati dal fondo. L'indicatore sintetico di rischio mostra il livello di rischio del FIA BT Invest rispetto ad altri prodotti.
PERIODO CONSIGLIATO
Minimo 2 anni
Struttura del portafoglio
Data 2024-04-30
Azioni negoziate
66.56%
Depositi bancari
26.57%
Disponibile a vista
6.63%
Altre attività, compresi gli importi in transito
0.24%
Obbligazioni statali/comunali
0%
Obbligazioni societarie
0%
Commissioni
Commissione d'acquisto
0%
Commissione di riscatto
5% per periodi di detenzione compresi tra 1 e 360 giorni;
0% per periodi >360 giorni.
La commissione di riscatto si applica solo agli importi di riscatto relativi a quote di fondi che non hanno superato un periodo di detenzione di 360 giorni.
0% per periodi >360 giorni.
La commissione di riscatto si applica solo agli importi di riscatto relativi a quote di fondi che non hanno superato un periodo di detenzione di 360 giorni.
Commissione di gestione attuale del fondo*
0,2%/mese del patrimonio netto medio in gestione
*Questacommissione viene presa in considerazione nel calcolo del valore della quota del fondo.
Grafico di evoluzione
Evoluzione del valore della quota del fondo
Prestazioni
Data
2024-04-30
Valore unitario del patrimonio netto*
5343.47 RON
Ultimi 30 giorni
1.417%
Data 31.12.2023
4.108%
Ultimi 365 giorni
6.819%
Anno 2023
10.392%
Valore patrimoniale netto (RON):
17,254,842.58
Numero di investitori:
21
Numero di unità in circolazione:
3,229.15
*Il valore dellaquota del fondo per il giorno in corso viene pubblicato nella seconda metà del giorno lavorativo successivo.
Questa è una comunicazione pubblicitaria. I dati sono di BT Asset Management SAI.
La performance passata del fondo non è una garanzia di quella futura. Leggere i documenti del fondo prima di investire! I documenti sono disponibili in lingua rumena sul sito www.btassetmanagement.ro e possono essere richiesti gratuitamente a BT Asset Management SAI S.A.
Una sintesi dei diritti degli investitori è disponibile in lingua rumena qui e presso BT Asset Management SAI.
Legale
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