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Descrizione

CONSIGLIO FOND

Il Fondo è gestito attivamente1 ma non rispetto a un benchmark2.

Il BT Invest Alternative Investment Fund è un fondo di investimento alternativo di tipo aperto istituito da un accordo di partnership per investitori retail. Il Fondo è autorizzato dall'Autorità di Vigilanza Finanziaria con autorizzazione n. 206 del 30.09.2021 ed è iscritto nel Registro Pubblico ASF con il numero CSC09FIAIR/120009/30.09.2021, ISIN: ROFIIN000064.

BT Invest Alternative Investment Fund è un fondo denominato in lei.

Il suo scopo è quello di mobilitare le risorse finanziarie disponibili da parte di persone fisiche e giuridiche attraverso un'offerta pubblica di quote del fondo e di investire tali risorse nelle attività consentite di fondi di investimento alternativi con una politica di investimento diversificata. Gli investimenti del fondo vengono effettuati entro i limiti imposti dal quadro normativo vigente.

L'obiettivo del fondo è quello di aumentare il valore del capitale investito al fine di ottenere un rendimento superiore al tasso di inflazione.

Il BT Invest investe in titoli e strumenti del mercato monetario quotati o negoziati in una sede di negoziazione in Romania, in uno Stato membro o in un paese terzo. Gli investimenti sono principalmente in azioni e, a seconda delle condizioni di mercato, in strumenti finanziari a reddito fisso.

La politica d'investimento del Fondo è dettagliata nel suo Regolamento e consente investimenti in (i) Romania, (ii) Stati membri e (iii) i seguenti paesi terzi: Stati Uniti d'America, Regno Unito e Svizzera.

Il Fondo non investe in attività immobiliari e in quote di emissioni di gas a effetto serra.

Al Fondo è vietato: (i) effettuare vendite allo scoperto; (ii) investire in strumenti finanziari emessi da BT Asset Management SAI S.A.; (iii) effettuare transazioni che coinvolgano le attività in portafoglio con BT Asset Management SAI S.A.(iv) scambiare strumenti finanziari con contanti o altri strumenti finanziari del proprio portafoglio e non ricorrere a trasferimenti gratuiti di attività illiquide del proprio portafoglio di investimenti agli investitori ("redemption in kind"); (v) concedere prestiti di strumenti finanziari; (vi) concedere prestiti di contanti; (vii) partecipare/sottoscrivere a prestiti sindacati; (viii) garantire prestiti in contanti a favore di terzi; (ix) acquisire direttamente, parzialmente o integralmente, portafogli di prestiti emessi da altri soggetti finanziari o non finanziari, ad eccezione dei collocamenti di investimenti in strumenti finanziari emessi da istituzioni finanziarie riconosciute a livello internazionale, istituti di credito o istituzioni finanziarie non bancarie autorizzate da B. N. R. o da altre autorità centrali.N.R. o da altre banche centrali di uno Stato membro o di paesi terzi.

1 Per gestione attiva si intende la scelta di strumenti finanziari all'interno di un universo di investimento utilizzando criteri di selezione propri.

2 Il benchmark è un indice di mercato azionario pertinente all'universo d'investimento da cui vengono selezionati gli strumenti finanziari.

ATTIVO

Azioni negoziate
Depositi bancari

INDICATORE DI RISCHIO E RENDIMENTO

BT Invest Alternative Investment è un fondo ad alto rischio rivolto a investitori dinamici che condividono e seguono la politica di investimento del Fondo.

L'ISR non è una misura del rischio di perdita dell'importo investito, ma una misura degli aumenti e delle diminuzioni di valore precedentemente registrati dal fondo. L'indicatore sintetico di rischio mostra il livello di rischio del FIA BT Invest rispetto ad altri prodotti.

PERIODO CONSIGLIATO

Minimo 2 anni

Struttura del portafoglio

Data 2024-06-17
Azioni negoziate
64.3%
Depositi bancari
28.98%
Disponibile a vista
6.7%
Altre attività, compresi gli importi in transito
0.02%
Obbligazioni statali/comunali
0%
Obbligazioni societarie
0%

Commissioni

Commissione d'acquisto
0%
Commissione di riscatto
5% per periodi di detenzione compresi tra 1 e 360 giorni;
0% per
periodi >360 giorni.
La commissione di riscatto si applica solo agli importi di riscatto relativi a quote di fondi che non hanno superato un periodo di detenzione di 360 giorni.
Commissione di gestione attuale del fondo*
0,2%/mese del patrimonio netto medio in gestione

*Questacommissione viene presa in considerazione nel calcolo del valore della quota del fondo.

Grafico di evoluzione
Evoluzione del valore della quota del fondo

2024-06-17
5.322,470 (il valore della quota del fondo è indicato con 2 decimali)
Valore della quota del fondo

CALCOLA IL GUADAGNO DI QUESTO FONDO

Prestazioni

Data
2024-06-17
Valore unitario del patrimonio netto*
5,322.470 RON
Ultimi 30 giorni
-2.943%
Data 31.12.2023
3.699%
Ultimi 365 giorni
5.258%
Anno 2023
10.392%
Valore patrimoniale netto (RON):
17,164,978.51
Numero di investitori:
20
Numero di unità in circolazione:
3,225.00

*Il valore dellaquota del fondo per il giorno in corso viene pubblicato nella seconda metà del giorno lavorativo successivo.

Storia del valore del titolo

Storia del patrimonio netto

 

Questa è una comunicazione pubblicitaria. I dati sono di BT Asset Management SAI.

La performance passata del fondo non è una garanzia di quella futura. Leggere i documenti del fondo prima di investire! I documenti sono disponibili in lingua rumena sul sito www.btassetmanagement.ro e possono essere richiesti gratuitamente a BT Asset Management SAI S.A.

Una sintesi dei diritti degli investitori è disponibile in lingua rumena qui e presso BT Asset Management SAI.

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