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Descrizione

CONSIGLIO FOND

Fondo azionario a gestione passiva che replica un indice del mercato azionario (ROTX - Romanian Traded Index).

Almeno l'85% del patrimonio del fondo replica la struttura del ROTX (Romanian Traded Index). Il BT Index Romania ROTX non può investire in azioni diverse da quelle che compongono l'indice ROTX. Allo stesso tempo, il BT Index Romania ROTX può investire anche in strumenti finanziari a reddito fisso, fino a un massimo del 15%.

Il fondo d'investimento aperto BT Index Romania ROTX è registrato con il Reg. CNVM (ASF) CSC06FDIR/120034/17.07.2006, autorizzato dalla CNVM (ASF) con decisione n. 1619/17.07.2006, con codice ISIN ROFDIN000119. Depositario: BRD - Groupe Societe Generale.

Il BT Index Romania ROTX è registrato presso l'Internal Revenue Service (IRS) statunitense come entità sponsorizzata FATCA con il numero di identificazione dell'intermediario globale (GIIN) 2UZSA2.00003.SF.642.

BT Index Romania ROTX è registrata con il codice LEI: 254900ENR94F2JXFJE77, un codice di identificazione delle entità, che è alla base dello standard globale (ISO 17442) e identifica in modo univoco e chiaro le informazioni chiave appartenenti alle entità che sono coinvolte in transazioni finanziarie.

Potete seguirlo anche su  selezionare e spuntare BTINROM:IT

ATTIVO

Azioni negoziate
Depositi bancari
Contanti a vista

INDICATORE DI RISCHIO SINTETICO


È adatto a investitori dinamici che conoscono il mercato dei capitali (l'obiettivo del fondo è aumentare il valore del capitale investito per ottenere un rendimento elevato, superiore al tasso di inflazione).


L'indicatore sintetico di rischio (ISR) non misura il rischio di perdita dell'importo investito, ma si basa su calcoli statistici stimati delle perdite potenziali. L'indicatore SRI è calcolato sulla base della volatilità del fondo. Non coglie appieno i rischi significativi del fondo.

PERIODO CONSIGLIATO

Minimo 5 anni
Fornisce una maggiore liquidità

Struttura del portafoglio

Data 2024-06-17
Azioni negoziate
86.95%
Depositi bancari
10.81%
Disponibile a vista
1.2%
Altre attività, compresi gli importi in transito
1.03%
Obbligazioni statali/comunali
0%
Obbligazioni societarie
0%

Commissioni

Commissione d'acquisto
0%
Commissione di riscatto
0%
Commissione di gestione attuale del fondo*
0,15%/mese del patrimonio netto medio in gestione

*Questacommissione viene presa in considerazione nel calcolo del valore della quota del fondo.

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Grafico di evoluzione
Evoluzione del valore della quota del fondo

2024-06-17
35,030 (il valore della quota del fondo è visualizzato con 3 decimali)
Valore della quota del fondo

CALCOLA IL GUADAGNO DI QUESTO FONDO

Prestazioni

Data
2024-06-17
Valore unitario del patrimonio netto*
35.030 RON
Ultimi 30 giorni
5.331%
Data 31.12.2023
18.842%
Ultimi 365 giorni
45.323%
Anno 2023
29.264%
Valore patrimoniale netto (RON):
474,538,520.90
Numero di investitori:
13,114
Numero di unità in circolazione:
13,546,765.89

*Il valore dellaquota del fondo per il giorno in corso viene pubblicato nella seconda metà del giorno lavorativo successivo.

Storia del valore del titolo

Storia del patrimonio netto

 

Questa è una comunicazione pubblicitaria. I dati sono di BT Asset Management SAI.

La performance passata del fondo non è una garanzia di quella futura. Si prega di leggere il prospetto e le informazioni essenziali per gli investitori (EII) prima di investire in questo fondo! Il prospetto di emissione e le informazioni essenziali per gli investitori (EII) sono disponibili in lingua rumena sul sito www.btassetmanagement.ro e possono essere ottenuti gratuitamente presso qualsiasi filiale di Banca Transilvania e presso BT Asset Management SAI S.A.

Una sintesi dei diritti degli investitori è disponibile in lingua rumena qui e presso BT Asset Management SAI.

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