BT Index Romania ROTX

Descrizione

CONSIGLIO FOND

Fondo azionario a gestione passiva che replica un indice di borsa (ROTX - Romanian Traded Index).

Il BT Index Romania ROTX non può investire in azioni diverse da quelle che compongono l'indice ROTX. Allo stesso tempo, il BT Index Romania ROTX può investire fino al 15% in strumenti finanziari a reddito fisso.

Grafico dell'evoluzione

Variazione del valore della quota del fondo.

28/01/2026
55,097 (il valore dell'unità di fondo è visualizzato con 3 decimali)

Valore della quota del fondo

Calcolare il guadagno di questo fondo

Investimento:

1 quota del fondo

Importo investito:

18.11 RON

Periodo:

28.01.2021-28.01.2026

Ritorno sull'investimento:

204.3%

Prestazioni

Data

28 gennaio 2026

Valore unitario del patrimonio netto*

55.097 RON

Ultimi 30 giorni

13.417%

Rispetto al 31.12.2025

12.661%

Ultimi 365 giorni

62.792%

L'anno 2025

46.756%

Valore patrimoniale netto (RON):

1,526,580,985.08

Numero di investitori

72,929

Numero di unità in circolazione

27,707,238.30

*Il valore dellaquota del fondo per il giorno in corso viene pubblicato nella seconda metà del giorno lavorativo successivo.

Storia del valore del titolo

Storia del patrimonio netto

Questa è una comunicazione pubblicitaria. I dati provengono da BT Asset Management SAI.

I risultati passati del fondo non sono garanzia di realizzazioni future. Si prega di leggere il prospetto di emissione e le informazioni essenziali per gli investitori (EIS), prima di investire in questo fondo! Il prospetto e le informazioni essenziali per gli investitori (EIS) sono disponibili in lingua rumena sul sito web www.btassetmanagement.ro e possono essere ottenuti gratuitamente presso qualsiasi filiale di Banca Transilvania, nonché presso la sede centrale di BT Asset Management SAI S.A..

Una sintesi dei diritti degli investitori è disponibile in rumeno qui e presso la sede di BT Asset Management SAI.

Indicatore sintetico di rischio

È adatto a investitori dinamici e attenti al mercato dei capitali (l'obiettivo del fondo è aumentare il valore del capitale investito per ottenere un rendimento elevato, superiore al tasso d'inflazione).

L'indicatore sintetico di rischio (ISR) non misura il rischio di perdita dell'importo investito, ma si basa su calcoli statistici stimati delle perdite potenziali. L'indicatore SRI è calcolato sulla base della volatilità del fondo. Non coglie appieno i rischi significativi del fondo.

PERIODO CONSIGLIATO

Minimo 5 anni Fornisce maggiore liquidità

Struttura del portafoglio

Data 28/01/2026

Azioni negoziate
89.67%
Depositi bancari
5.83%
Obbligazioni governative/comunali
4.6%
Disponibile a vista
3.48%
Obbligazioni societarie
0%
Altre attività, compresi gli importi in transito
-3.56%

Commissioni

Commissione d'acquisto

Commissione di riscatto

Commissione di gestione attuale del fondo*

0,15%/mese del patrimonio netto medio in gestione

*Questacommissione viene presa in considerazione nel calcolo del valore della quota del fondo.

Legale

BT Index Romania ROTX Open-end Investment Fund è registrato con il Reg. CNVM (ASF) CSC06FDIR/120034/17.07.2006, autorizzato dalla CNVM (ASF) con decisione n. 1619/17.07.2006, con codice ISIN ROFDFDIN000119. Depositario: BRD - Groupe Societe Generale.

Il BT Index Romania ROTX Fund è registrato presso l'Internal Revenue Service (IRS) statunitense come entità sponsorizzata FATCA con il numero di identificazione dell'intermediario globale (GIIN) 2UZSASA2.00003.SF.642.

BT Index Romania ROTX è registrata con il codice LEI: 254900ENR94F2JXXFJE77, un codice di identificazione delle entità, che è alla base dello standard globale (ISO 17442) e identifica in modo univoco e chiaro le informazioni chiave appartenenti alle entità coinvolte nelle transazioni finanziarie.

È possibile seguirla anche su Bloomberg selezionando il ticker BTINROM:IT

ATTIVO

Azioni negoziate Depositi bancari Depositi a vista

DOCUMENTI BT Index Romania ROTX