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Descrizione
CONSIGLIO FOND
Fondo azionario a gestione passiva che replica un indice del mercato azionario (ROTX - Romanian Traded Index).
Almeno l'85% del patrimonio del fondo replica la struttura del ROTX (Romanian Traded Index). Il BT Index Romania ROTX non può investire in azioni diverse da quelle che compongono l'indice ROTX. Allo stesso tempo, il BT Index Romania ROTX può investire anche in strumenti finanziari a reddito fisso, fino a un massimo del 15%.
Il fondo d'investimento aperto BT Index Romania ROTX è registrato con il Reg. CNVM (ASF) CSC06FDIR/120034/17.07.2006, autorizzato dalla CNVM (ASF) con decisione n. 1619/17.07.2006, con codice ISIN ROFDIN000119. Depositario: BRD - Groupe Societe Generale.
Il BT Index Romania ROTX Fund è registrato presso l'Internal Revenue Service (IRS) statunitense come entità sponsorizzata FATCA con il numero di identificazione dell'intermediario globale (GIIN) 2UZSA2.00003.SF.642.
BT Index Romania ROTX è registrata con il codice LEI: 254900ENR94F2JXFJE77, un codice di identificazione delle entità, che è alla base dello standard globale (ISO 17442) e identifica in modo univoco e chiaro le informazioni chiave appartenenti alle entità che sono coinvolte in transazioni finanziarie.
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selezionare e spuntare BTINROM:IT
ATTIVO
Azioni negoziate
Depositi bancari
Contanti a vista
INDICATORE DI RISCHIO SINTETICO
È adatto a investitori dinamici che conoscono il mercato dei capitali (l'obiettivo del fondo è aumentare il valore del capitale investito per ottenere un rendimento elevato, superiore al tasso di inflazione).
L'indicatore sintetico di rischio (ISR) non misura il rischio di perdita dell'importo investito, ma si basa su calcoli statistici stimati delle perdite potenziali. L'indicatore SRI è calcolato sulla base della volatilità del fondo. Non coglie appieno i rischi significativi del fondo.
PERIODO CONSIGLIATO
Minimo 5 anni
Fornisce una maggiore liquidità
Struttura del portafoglio
Data 2024-04-25
Azioni negoziate
86.93%
Depositi bancari
12.05%
Disponibile a vista
1.78%
Obbligazioni statali/comunali
0%
Obbligazioni societarie
0%
Altre attività, compresi gli importi in transito
-0.76%
Commissioni
Commissione d'acquisto
0%
Commissione di riscatto
0%
Commissione di gestione attuale del fondo*
0,15%/mese del patrimonio netto medio in gestione
*Questacommissione viene presa in considerazione nel calcolo del valore della quota del fondo.
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Grafico di evoluzione
Evoluzione del valore della quota del fondo
Prestazioni
Data
2024-04-25
Valore unitario del patrimonio netto*
32.109 RON
Ultimi 30 giorni
0.816%
Data 31.12.2023
8.933%
Ultimi 365 giorni
35.145%
Anno 2023
29.264%
Valore patrimoniale netto (RON):
396,174,644.66
Numero di investitori:
12,064
Numero di unità in circolazione:
12,338,557.99
*Il valore dellaquota del fondo per il giorno in corso viene pubblicato nella seconda metà del giorno lavorativo successivo.
Questa è una comunicazione pubblicitaria. I dati sono di BT Asset Management SAI.
La performance passata del fondo non è una garanzia di quella futura. Si prega di leggere il prospetto e le informazioni essenziali per gli investitori (EII) prima di investire in questo fondo! Il prospetto di emissione e le informazioni essenziali per gli investitori (EII) sono disponibili in lingua rumena sul sito www.btassetmanagement.ro e possono essere ottenuti gratuitamente presso qualsiasi filiale di Banca Transilvania e presso BT Asset Management SAI S.A.
Una sintesi dei diritti degli investitori è disponibile in lingua rumena qui e presso BT Asset Management SAI.
Legale
DOCUMENTI Indice BT Romania ROTX