Questa pagina è tradotta automaticamente dal rumeno all'inglese.

Descrizione

CONSIGLIO FOND

Fondo di strumenti a reddito fisso (prevalentemente depositi bancari), gestito attivamente1 ma non rispetto a un benchmark2.

Grazie al suo rischio medio, BT Fix è un prodotto di risparmio efficiente sia per i privati che per le aziende (gestione della liquidità). Il fondo non investe in azioni o derivati.

Il fondo d'investimento aperto BT Fix è registrato con il Reg. ASF n. CSC06FDIR/120100/06.05.2016, Autorizzazione ASF n. 62/06.05.2016, con codice ISIN ROFDIN0002D7. Depositario: BRD - Groupe Societe Generale.

Il BT Fix è registrato presso l'Internal Revenue Service (IRS) degli Stati Uniti con lo status FATCA di Entità Sponsorizzata con il Global Intermediary Identification Number (GIIN) 2UZSA2.00009.SF.642.

BT FIX è registrato con il codice LEI: 25490031IV8HYZ982D19, un codice di identificazione delle entità, che è alla base dello standard globale (ISO 17442) e identifica in modo univoco e chiaro le informazioni chiave appartenenti alle entità coinvolte nelle transazioni finanziarie.

Potete seguirlo anche su  selezionare e spuntare BTFIXRA:IT

1 Per gestione attiva si intende la scelta di strumenti finanziari all'interno di un universo di investimento utilizzando criteri di selezione propri.

 2 Il benchmark è un indice di mercato azionario pertinente all'universo d'investimento da cui viene effettuata la selezione degli strumenti finanziari.

ATTIVO

Depositi bancari
Obbligazioni societarie
Contanti a vista

INDICATORE DI RISCHIO SINTETICO


Adatto a investitori con un profilo conservativo (l'obiettivo del fondo è ottenere una crescita moderata in condizioni di elevata liquidità)


L'indicatore sintetico di rischio (ISR) non misura il rischio di perdita dell'importo investito, ma si basa su calcoli statistici stimati delle perdite potenziali. L'indicatore SRI è calcolato sulla base della volatilità del fondo. Non coglie appieno i rischi significativi del fondo.

PERIODO CONSIGLIATO

Minimo 6 mesi
Si tratta di un prodotto di risparmio adatto soprattutto in condizioni di forti variazioni dei mercati dei capitali.

Struttura del portafoglio

Data 2024-06-17
Depositi bancari
92.5%
Obbligazioni societarie
6.08%
Obbligazioni statali/comunali
1.32%
Disponibile a vista
0.66%
Azioni negoziate
0%
Altre attività, compresi gli importi in transito
-0.56%

Commissioni

Commissione d'acquisto
0%
Commissione di riscatto
0%
Commissione di gestione attuale del fondo*
0,050%/mese del patrimonio netto medio mensile in gestione

*Questacommissione viene presa in considerazione nel calcolo del valore della quota del fondo.

Richiesta di informazioni

Avete bisogno di assistenza da parte nostra?
Se desiderate diventare investitori e acquistare quote del fondo, compilate il modulo sottostante e vi contatteremo.

Grafico di evoluzione
Evoluzione del valore della quota del fondo

2024-06-17
12.615 (il valore della quota del fondo è indicato con 3 decimali)
Valore della quota del fondo

CALCOLA IL GUADAGNO DI QUESTO FONDO

Prestazioni

Data
2024-06-17
Valore unitario del patrimonio netto*
12.615 RON
Ultimi 30 giorni
0.430%
Data 31.12.2023
2.469%
Ultimi 365 giorni
5.204%
Anno 2023
5.801%
Valore patrimoniale netto (RON):
959,670,923.23
Numero di investitori:
76,063
Numero di unità in circolazione:
76,071,819.59

*Il valore dellaquota del fondo per il giorno in corso viene pubblicato nella seconda metà del giorno lavorativo successivo.

Storia del valore del titolo

Storia del patrimonio netto

 

Questa è una comunicazione pubblicitaria. I dati sono di BT Asset Management SAI.

La performance passata del fondo non è una garanzia di quella futura. Si prega di leggere il prospetto e le informazioni essenziali per gli investitori (EII) prima di investire in questo fondo! Il prospetto di emissione e le informazioni essenziali per gli investitori (EII) sono disponibili in lingua rumena sul sito www.btassetmanagement.ro e possono essere ottenuti gratuitamente presso qualsiasi filiale di Banca Transilvania e presso BT Asset Management SAI S.A.

Una sintesi dei diritti degli investitori è disponibile in lingua rumena qui e presso BT Asset Management SAI.

Vuoi abbonarti alle notizie di BT Asset Management?

  • Abbonatevi e riceverete ogni mese notizie sui fondi d'investimento di BT Asset Management.

  • È possibile disdire l'abbonamento quando si vuole; per sapere come fare, cliccare qui.