BT Fix

Descrizione

CONSIGLIO FOND

Fondo di strumenti a reddito fisso (prevalentemente depositi bancari), gestito attivamente1 ma non rispetto a un benchmark2.

Grazie al suo rischio medio, BT Fix è un prodotto di risparmio efficiente sia per i privati che per le aziende (gestione della liquidità). Il Fondo non investe in azioni o derivati.

1 Per gestione attiva si intende la scelta di strumenti finanziari all'interno di un universo di investimento utilizzando criteri di selezione propri.

 2 Il benchmark è un indice di mercato azionario pertinente all'universo d'investimento da cui viene effettuata la selezione degli strumenti finanziari.

Grafico dell'evoluzione

Variazione del valore della quota del fondo.

2024-11-19
12,891 (il valore della quota del fondo è visualizzato con 3 decimali)
Valore della quota del fondo
Calcolare il guadagno di questo fondo

Investimento:

1 quota del fondo

Importo investito:

10.6 RON

Periodo:

19.11.2019-19.11.2024

Ritorno sull'investimento:

21.61%

Prestazioni

Data
2024-11-19
Valore unitario del patrimonio netto*
12.891 RON
Ultimi 30 giorni
0.413%
Rispetto al 31 dicembre 2023
4.711%
Ultimi 365 giorni
5.396%
L'anno 2023
5.801%
Valore patrimoniale netto (RON):
1,138,583,856.36
Numero di investitori
103,559
Numero di unità in circolazione
88,323,683.84

*Il valore dellaquota del fondo per il giorno in corso viene pubblicato nella seconda metà del giorno lavorativo successivo.

Storia del valore del titolo
Storia del patrimonio netto

Questa è una comunicazione pubblicitaria. I dati provengono da BT Asset Management SAI.

I risultati passati del fondo non sono garanzia di realizzazioni future. Si prega di leggere il prospetto di emissione e le informazioni essenziali per gli investitori (EIS), prima di investire in questo fondo! Il prospetto e le informazioni essenziali per gli investitori (EIS) sono disponibili in lingua rumena sul sito web www.btassetmanagement.ro e possono essere ottenuti gratuitamente presso qualsiasi filiale di Banca Transilvania, nonché presso la sede centrale di BT Asset Management SAI S.A..

Una sintesi dei diritti degli investitori è disponibile in rumeno qui e presso la sede di BT Asset Management SAI.

Indicatore sintetico di rischio

Adatto agli investitori conservatori (l'obiettivo del fondo è ottenere una crescita moderata in condizioni di elevata liquidità)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

L'indicatore sintetico di rischio (ISR) non misura il rischio di perdita dell'importo investito, ma si basa su calcoli statistici stimati delle perdite potenziali. L'indicatore SRI è calcolato sulla base della volatilità del fondo. Non coglie appieno i rischi significativi del fondo.

 

PERIODO CONSIGLIATO


Minimo 6 mesi È un prodotto di risparmio adatto, soprattutto in condizioni di forti fluttuazioni dei mercati dei capitali.

Struttura del portafoglio

Data 2024-11-19
  • Depositi bancari
    93.69%
  • Obbligazioni societarie
    4.53%
  • Obbligazioni governative/comunali
    1.7%
  • Disponibile a vista
    0.32%
  • Azioni negoziate
    0%
  • Altre attività, compresi gli importi in transito
    -0.24%

Commissioni

Commissione d'acquisto

0%

Commissione di riscatto

0%

Commissione di gestione attuale del fondo*

0,050%/mese del patrimonio netto medio mensile in gestione

*Questacommissione viene presa in considerazione per il calcolo del valore quota del fondo

Richiesta di informazioni

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