BT Fix

Descrizione

CONSIGLIO FOND

Fondo di strumenti a reddito fisso (prevalentemente depositi bancari), ^{gestito attivamente1} ma non rispetto a un ^benchmark2.

Grazie al suo rischio medio, BT Fix è un prodotto di risparmio efficiente sia per i privati che per le aziende (gestione della liquidità). Il Fondo non investe in azioni o derivati.

¹Per gestione attiva si intende la scelta di strumenti finanziari all'interno di un universo di investimento utilizzando criteri di selezione propri.

² Il benchmark è un indice di mercato azionario pertinente all'universo d'investimento da cui viene effettuata la selezione degli strumenti finanziari.

Grafico dell'evoluzione

Variazione del valore della quota del fondo.

2025-11-20
13,663 (il valore della quota del fondo viene visualizzato con 3 decimali)

Valore della quota del fondo

Calcolare il guadagno di questo fondo

Investimento:

1 quota del fondo

Importo investito:

10.91 RON

Periodo:

20.11.2020-20.11.2025

Ritorno sull'investimento:

25.23%

Prestazioni

Data

2025-11-20

Valore unitario del patrimonio netto*

13.663 RON

Ultimi 30 giorni

0.493%

Fino al 31 dicembre 2024

4.963%

Ultimi 365 giorni

5.972%

L'anno 2024

5.735%

Valore patrimoniale netto (RON):

1,397,893,724.65

Numero di investitori

172,056

Numero di unità in circolazione

102,315,598.99

*Il valore dellaquota del fondo per il giorno in corso viene pubblicato nella seconda metà del giorno lavorativo successivo.

Storia del valore del titolo

Storia del patrimonio netto

Questa è una comunicazione pubblicitaria. I dati provengono da BT Asset Management SAI.

I risultati passati del fondo non sono garanzia di realizzazioni future. Si prega di leggere il prospetto di emissione e le informazioni essenziali per gli investitori (EIS), prima di investire in questo fondo! Il prospetto e le informazioni essenziali per gli investitori (EIS) sono disponibili in lingua rumena sul sito web www.btassetmanagement.ro e possono essere ottenuti gratuitamente presso qualsiasi filiale di Banca Transilvania, nonché presso la sede centrale di BT Asset Management SAI S.A..

Una sintesi dei diritti degli investitori è disponibile in rumeno qui e presso la sede di BT Asset Management SAI.

Indicatore sintetico di rischio

Adatto agli investitori conservatori (l'obiettivo del fondo è ottenere una crescita moderata in condizioni di elevata liquidità)

L'indicatore sintetico di rischio (ISR) non misura il rischio di perdita dell'importo investito, ma si basa su calcoli statistici stimati delle perdite potenziali. L'indicatore SRI è calcolato sulla base della volatilità del fondo. Non coglie appieno i rischi significativi del fondo.

PERIODO CONSIGLIATO

Minimo 6 mesi È un prodotto di risparmio adatto, soprattutto in condizioni di forti fluttuazioni dei mercati dei capitali.

Struttura del portafoglio

Data 2025-11-20

Depositi bancari
82.27%
Obbligazioni societarie
8.88%
Obbligazioni governative/comunali
8.81%
Disponibile a vista
0.56%
Azioni negoziate
0%
Altre attività, compresi gli importi in transito
-0.53%

Commissioni

Commissione d'acquisto

Commissione di riscatto

Commissione di gestione attuale del fondo*

0,050%/mese del patrimonio netto medio mensile in gestione

*Questacommissione viene presa in considerazione per il calcolo del valore quota del fondo

Legale

BT Fix Open-end Investment Fund è registrato con il Reg.ASF Nr.CSC06FDIR/120100/06.05.2016, Autorizzazione ASF Nr.62/06.05.2016, con codice ISIN ROFDFDIN0002D7. Depositario: BRD - Groupe Societe Generale.

Il BT Fix Fund è registrato presso l'Internal Revenue Service (IRS) degli Stati Uniti nello stato FATCA come Entità Sponsorizzata con il Global Intermediary Identification Number (GIIN) 2UZSA2.00009.SF.642.

BT FIX è registrato con il codice LEI: 25490031IV8HYZ982D19, l'Entity Identifier Code, che è alla base dello standard globale (ISO 17442) e identifica in modo univoco e chiaro le informazioni chiave appartenenti alle entità coinvolte nelle transazioni finanziarie.

Potete seguirla anche su Bloomberg selezionando il ticker BTFIXRA:IT

ATTIVO

Depositi bancari Obbligazioni societarie Depositi a vista

BT Fix DOCUMENTO