BT Euro Obligatiuni

Descrizione

CONSIGLIO FOND

Un fondo di strumenti a reddito fisso (prevalentemente obbligazioni societarie e depositi bancari), gestito attivamente1 ma non rispetto a un benchmark2.

BT Euro Obligatiuni è autorizzata a investire fino al 100% del proprio patrimonio in titoli e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti dall'autorità pubblica centrale della Romania, su base risk-spreading. 

1 Per gestione attiva si intende la scelta di strumenti finanziari all'interno di un universo di investimento utilizzando criteri di selezione propri.

 2 Il benchmark è un indice di mercato azionario pertinente all'universo d'investimento da cui vengono selezionati gli strumenti finanziari.

Grafico dell'evoluzione

Variazione del valore della quota del fondo.

2024-11-21
11,232 (il valore della quota del fondo viene visualizzato con 3 decimali)
Valore della quota del fondo
Calcolare il guadagno di questo fondo

Investimento:

1 quota del fondo

Importo investito:

10.82 EUR

Periodo:

21.11.2019-21.11.2024

Ritorno sull'investimento:

3.81%

Prestazioni

Data
2024-11-21
Valore unitario del patrimonio netto*
11.232 EUR
Ultimi 30 giorni
0.232%
Rispetto al 31 dicembre 2023
2.914%
Ultimi 365 giorni
3.616%
L'anno 2023
3.206%
Valore patrimoniale netto (EUR):
77,676,528.74
Numero di investitori
6,075
Numero di unità in circolazione
6,915,940.17

*Il valore dellaquota del fondo per il giorno in corso viene pubblicato nella seconda metà del giorno lavorativo successivo.

Storia del valore del titolo
Storia del patrimonio netto

Questa è una comunicazione pubblicitaria. I dati provengono da BT Asset Management SAI.

I risultati passati del fondo non sono garanzia di realizzazioni future. Si prega di leggere il prospetto di emissione e le informazioni essenziali per gli investitori (EIS), prima di investire in questo fondo! Il prospetto e le informazioni essenziali per gli investitori (EIS) sono disponibili in lingua rumena sul sito web www.btassetmanagement.ro e possono essere ottenuti gratuitamente presso qualsiasi filiale di Banca Transilvania, nonché presso la sede centrale di BT Asset Management SAI S.A..

Una sintesi dei diritti degli investitori è disponibile in rumeno qui e presso la sede di BT Asset Management SAI.

Indicatore sintetico di rischio

Adatto agli investitori conservatori (l'obiettivo del fondo è ottenere una crescita moderata in condizioni di elevata liquidità)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

L'indicatore sintetico di rischio (ISR) non misura il rischio di perdita dell'importo investito, ma si basa su calcoli statistici stimati delle perdite potenziali. L'indicatore SRI è calcolato sulla base della volatilità del fondo. Non coglie appieno i rischi significativi del fondo.

 

PERIODO CONSIGLIATO


Minimo 3 anni Offre stabilità perché non è ad alto rischio

Struttura del portafoglio

Data 2024-11-21
  • Obbligazioni societarie
    42.73%
  • Obbligazioni governative/comunali
    37.52%
  • Depositi bancari
    18.72%
  • Disponibile a vista
    1.03%
  • Azioni negoziate
    0%
  • Altre attività, compresi gli importi in transito
    -0.01%

Commissioni

Commissione d'acquisto

0%

Commissione di riscatto

0%

Commissione di gestione attuale del fondo*

0,025%/mese del patrimonio netto medio in gestione

*Questacommissione viene presa in considerazione per il calcolo del valore quota del fondo

Richiesta di informazioni

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