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Descrizione

CONSIGLIO FOND

Un fondo di strumenti a reddito fisso (prevalentemente obbligazioni societarie e depositi bancari), gestito attivamente1 ma non rispetto a un benchmark2.

BT Euro Obligatiuni è autorizzato a investire, secondo il principio della ripartizione del rischio, fino al 100% del proprio patrimonio in titoli e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti dall'autorità pubblica centrale in Romania. 

Il BT Euro Obligatiuni è registrato con il codice ASF.CSC06 FDIR/120090/14.02.2014, autorizzazione ASF n. A/24/14.02.2014, con codice ISIN ROFDIN000218. Depositario: BRD - Groupe Societe Generale.

Il BT Euro Obligatiuni è registrato presso l'Internal Revenue Service (IRS) statunitense con lo status FATCA di Entità Sponsorizzata con il Global Intermediary Identification Number (GIIN) 2UZSA2.00006.SF.642.

BT Euro Obligatiuni è registrato con il codice LEI 254900CEPH32AO8Q269, un codice di identificazione delle entità, che è alla base dello standard globale (ISO 17442) e identifica in modo univoco e chiaro le entità che sono coinvolte in transazioni finanziarie.

Potete seguirlo anche su selezionare e spuntare BTEUOBL:IT

1 Per gestione attiva si intende la scelta di strumenti finanziari all'interno di un universo di investimento utilizzando criteri di selezione propri.

 2 Il benchmark è un indice di mercato azionario pertinente all'universo d'investimento da cui vengono selezionati gli strumenti finanziari.

ATTIVO

Obbligazioni societarie
Depositi bancari
Obbligazioni governative/comunali

INDICATORE DI RISCHIO SINTETICO


Adatto agli investitori conservatori (l'obiettivo del fondo è quello di ottenere una crescita moderata in condizioni di elevata liquidità)


L'indicatore sintetico di rischio (ISR) non misura il rischio di perdita dell'importo investito, ma si basa su calcoli statistici stimati delle perdite potenziali. L'indicatore SRI è calcolato sulla base della volatilità del fondo. Non coglie appieno i rischi significativi del fondo.

PERIODO CONSIGLIATO

Minimo 3 anni
Offre stabilità perché non è ad alto rischio

Struttura del portafoglio

Data 2024-06-17
Obbligazioni societarie
46.56%
Obbligazioni statali/comunali
38.46%
Depositi bancari
14%
Disponibile a vista
1.03%
Azioni negoziate
0%
Altre attività, compresi gli importi in transito
-0.06%

Commissioni

Commissione d'acquisto
0%
Commissione di riscatto
0%
Commissione di gestione attuale del fondo*
0,025%/mese del patrimonio netto medio in gestione

*Questacommissione viene presa in considerazione nel calcolo del valore della quota del fondo.

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Grafico di evoluzione
Evoluzione del valore della quota del fondo

2024-06-17
11,059 (il valore della quota del fondo è visualizzato con 3 decimali)
Valore della quota del fondo

CALCOLA IL GUADAGNO DI QUESTO FONDO

Prestazioni

Data
2024-06-17
Valore unitario del patrimonio netto*
11.059 EUR
Ultimi 30 giorni
0.091%
Data 31.12.2023
1.329%
Ultimi 365 giorni
3.413%
Anno 2023
3.206%
Valore patrimoniale netto (EUR):
78,752,917.96
Numero di investitori:
6,079
Numero di unità in circolazione:
7,120,981.91

*Il valore dellaquota del fondo per il giorno in corso viene pubblicato nella seconda metà del giorno lavorativo successivo.

Storia del valore del titolo

Storia del patrimonio netto

 

Questa è una comunicazione pubblicitaria. I dati sono di BT Asset Management SAI.

La performance passata del fondo non è una garanzia di quella futura. Si prega di leggere il prospetto e le informazioni essenziali per gli investitori (EII) prima di investire in questo fondo! Il prospetto di emissione e le informazioni essenziali per gli investitori (EII) sono disponibili in lingua rumena sul sito www.btassetmanagement.ro e possono essere ottenuti gratuitamente presso qualsiasi filiale di Banca Transilvania e presso BT Asset Management SAI S.A.

Una sintesi dei diritti degli investitori è disponibile in lingua rumena qui e presso BT Asset Management SAI.

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