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Descrizione

CONSIGLIO FOND

Fondo di strumenti a reddito fisso (prevalentemente depositi bancari), gestito attivamente1 ma non rispetto a un benchmark2.

Grazie al suo basso rischio, il BT Euro Fix è un prodotto di risparmio efficiente sia per i privati che per le aziende (gestione della liquidità). Il fondo non investe in azioni o derivati.  

BT Euro Fix è registrato ai sensi del Reg. ASF. CSC06FDIR/120101 del 06.05.2016, autorizzazione ASF n. 61 del 06.05.2016, con codice ISIN ROFDIN0002E5. Depositario: BRD - Groupe Societe Generale.

Il BT Euro Fix è registrato presso l'Internal Revenue Service (IRS) degli Stati Uniti come entità sponsorizzata FATCA con il numero di identificazione dell'intermediario globale (GIIN) 2UZSA2.00010.SF.642.

BT Euro Fix è registrata con il codice LEI: 254900XLRDJX8II13C30, un codice di identificazione di entità, che si basa sullo standard globale (ISO 17442) e identifica in modo univoco e chiaro le informazioni chiave appartenenti a entità che sono coinvolte in transazioni finanziarie.

Potete seguirlo anche su  selezionare e spuntare BTEUFIX:IT

1 Per gestione attiva si intende la scelta di strumenti finanziari all'interno di un universo di investimento utilizzando criteri di selezione propri.

 2 Il benchmark è un indice di mercato azionario pertinente all'universo d'investimento da cui vengono selezionati gli strumenti finanziari.

ATTIVO

Depositi bancari
Disponibili a vista
Obbligazioni societarie

INDICATORE DI RISCHIO SINTETICO


Adatto a investitori molto conservatori (l'obiettivo del fondo è ottenere una crescita moderata in condizioni di elevata liquidità)


L'indicatore sintetico di rischio (ISR) non misura il rischio di perdita dell'importo investito, ma si basa su calcoli statistici stimati delle perdite potenziali. L'indicatore SRI è calcolato sulla base della volatilità del fondo. Non coglie appieno i rischi significativi del fondo.

PERIODO CONSIGLIATO

Minimo 6 mesi
È un prodotto di risparmio adatto, soprattutto in condizioni di elevata volatilità del mercato dei capitali

Struttura del portafoglio

Data 2024-06-17
Depositi bancari
85.23%
Obbligazioni statali/comunali
7.68%
Obbligazioni societarie
6.41%
Disponibile a vista
0.88%
Azioni negoziate
0%
Altre attività, compresi gli importi in transito
-0.2%

Commissioni

Commissione d'acquisto
0%
Commissione di riscatto
0% 
Commissione di gestione attuale del fondo*
0,015%/mese del patrimonio netto medio in gestione

*Questacommissione viene presa in considerazione nel calcolo del valore della quota del fondo.

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Grafico di evoluzione
Evoluzione del valore della quota del fondo

2024-06-17
10,605 (il valore della quota del fondo è indicato con 3 decimali)
Valore della quota del fondo

CALCOLA IL GUADAGNO DI QUESTO FONDO

Prestazioni

Data
2024-06-17
Valore unitario del patrimonio netto*
10.605 EUR
Ultimi 30 giorni
0.246%
Data 31.12.2023
1.415%
Ultimi 365 giorni
2.911%
Anno 2023
2.189%
Valore patrimoniale netto (EUR):
195,900,695.67
Numero di investitori:
11,144
Numero di unità in circolazione:
18,472,208.25

*Il valore dellaquota del fondo per il giorno in corso viene pubblicato nella seconda metà del giorno lavorativo successivo.

Storia del valore del titolo

Storia del patrimonio netto

 

Questa è una comunicazione pubblicitaria. I dati sono di BT Asset Management SAI.

La performance passata del fondo non è una garanzia di quella futura. Si prega di leggere il prospetto e le informazioni essenziali per gli investitori (EII) prima di investire in questo fondo! Il prospetto di emissione e le informazioni essenziali per gli investitori (EII) sono disponibili in lingua rumena sul sito www.btassetmanagement.ro e possono essere ottenuti gratuitamente presso qualsiasi filiale di Banca Transilvania e presso BT Asset Management SAI S.A.

Una sintesi dei diritti degli investitori è disponibile in lingua rumena qui e presso BT Asset Management SAI.

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