BT Euro Clasic

Descrizione

CONSIGLIO FOND

Fondo diversificato che investe prevalentemente in strumenti finanziari a reddito fisso, con un massimo del 40% del patrimonio investito in azioni o altri strumenti finanziari rischiosi in EUR. Il fondo è gestito attivamente1, ma non in relazione a un benchmark2.

BT Euro Classic è autorizzato a investire fino al 100% del proprio patrimonio in titoli e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti dall'autorità pubblica centrale della Romania, su una base di ripartizione del rischio. 

1 Per gestione attiva si intende la scelta di strumenti finanziari all'interno di un universo di investimento utilizzando criteri di selezione propri.

 2 Il benchmark è un indice di mercato azionario pertinente all'universo d'investimento da cui vengono selezionati gli strumenti finanziari.

 

Grafico dell'evoluzione

Variazione del valore della quota del fondo.

2024-11-19
12,234 (il valore della quota del fondo viene visualizzato con 3 decimali)
Valore della quota del fondo
Calcolare il guadagno di questo fondo

Investimento:

1 quota del fondo

Importo investito:

10.74 EUR

Periodo:

19.11.2019-19.11.2024

Ritorno sull'investimento:

13.92%

Prestazioni

Data
2024-11-19
Valore unitario del patrimonio netto*
12.234 EUR
Ultimi 30 giorni
-0.577%
Rispetto al 31 dicembre 2023
4.968%
Ultimi 365 giorni
7.072%
L'anno 2023
6.907%
Valore patrimoniale netto (EUR):
28,721,975.41
Numero di investitori
2,829
Numero di unità in circolazione
2,347,777.10

*Il valore dellaquota del fondo per il giorno in corso viene pubblicato nella seconda metà del giorno lavorativo successivo.

Storia del valore del titolo
Storia del patrimonio netto

Questa è una comunicazione pubblicitaria. I dati provengono da BT Asset Management SAI.

I risultati passati del fondo non sono garanzia di realizzazioni future. Si prega di leggere il prospetto di emissione e le informazioni essenziali per gli investitori (EIS), prima di investire in questo fondo! Il prospetto e le informazioni essenziali per gli investitori (EIS) sono disponibili in lingua rumena sul sito web www.btassetmanagement.ro e possono essere ottenuti gratuitamente presso qualsiasi filiale di Banca Transilvania, nonché presso la sede centrale di BT Asset Management SAI S.A..

Una sintesi dei diritti degli investitori è disponibile in rumeno qui e presso la sede di BT Asset Management SAI.

Indicatore sintetico di rischio

Adatto a investitori moderatamente conservatori (l'obiettivo del fondo è ottenere una crescita superiore al tasso di inflazione in condizioni di elevata liquidità)

L'indicatore sintetico di rischio (ISR) non misura il rischio di perdita dell'importo investito, ma si basa su stime statistiche delle perdite potenziali. L'indicatore SRI è calcolato in base alla volatilità del fondo. Non coglie appieno i rischi significativi del fondo.

 
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PERIODO CONSIGLIATO


Minimo 3 anni Offre stabilità perché non è ad alto rischio

Struttura del portafoglio

Data 2024-11-19
  • Obbligazioni governative/comunali
    37.24%
  • Azioni negoziate
    23.12%
  • Depositi bancari
    22.12%
  • Obbligazioni societarie
    16.21%
  • Disponibile a vista
    2.4%
  • Altre attività, compresi gli importi in transito
    -1.09%

Commissioni

Commissione d'acquisto

0%

Commissione di riscatto

0%

Commissione di gestione attuale del fondo*

0,08%/mese del patrimonio netto medio in gestione

*Questacommissione viene presa in considerazione per il calcolo del valore quota del fondo

Richiesta di informazioni

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