BT Euro Clasic

Descrizione

CONSIGLIO FOND

Fondo diversificato che investe prevalentemente in strumenti finanziari a reddito fisso, con un massimo del 40% del patrimonio investito in azioni o altri strumenti finanziari rischiosi in EUR. Il fondo è ^{gestito attivamente1}, ma non in relazione a un ^benchmark2.

BT Euro Classic è autorizzato a investire fino al 100% del proprio patrimonio in titoli e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti dall'autorità pubblica centrale della Romania, su una base di ripartizione del rischio.

¹Per gestione attiva si intende la scelta di strumenti finanziari all'interno di un universo di investimento utilizzando criteri di selezione propri.

² Il benchmark è un indice di mercato azionario pertinente all'universo d'investimento da cui vengono selezionati gli strumenti finanziari.

Grafico dell'evoluzione

Variazione del valore della quota del fondo.

2026-01-08
13.097 (il valore dell'unità di fondo è indicato con 3 decimali)

Valore della quota del fondo

Calcolare il guadagno di questo fondo

Investimento:

1 quota del fondo

Importo investito:

10.93 EUR

Periodo:

08.01.2021-08.01.2026

Ritorno sull'investimento:

19.87%

Prestazioni

Data

8 gennaio 2026

Valore unitario del patrimonio netto*

13.097 EUR

Ultimi 30 giorni

1.245%

Rispetto al 31.12.2025

0.630%

Ultimi 365 giorni

5.886%

L'anno 2025

6.083%

Valore patrimoniale netto (EUR):

46,250,598.63

Numero di investitori

4,547

Numero di unità in circolazione

3,531,286.03

*Il valore dellaquota del fondo per il giorno in corso viene pubblicato nella seconda metà del giorno lavorativo successivo.

Storia del valore del titolo

Storia del patrimonio netto

Questa è una comunicazione pubblicitaria. I dati provengono da BT Asset Management SAI.

I risultati passati del fondo non sono garanzia di realizzazioni future. Si prega di leggere il prospetto di emissione e le informazioni essenziali per gli investitori (EIS), prima di investire in questo fondo! Il prospetto e le informazioni essenziali per gli investitori (EIS) sono disponibili in lingua rumena sul sito web www.btassetmanagement.ro e possono essere ottenuti gratuitamente presso qualsiasi filiale di Banca Transilvania, nonché presso la sede centrale di BT Asset Management SAI S.A..

Una sintesi dei diritti degli investitori è disponibile in rumeno qui e presso la sede di BT Asset Management SAI.

Indicatore sintetico di rischio

Adatto a investitori moderatamente conservatori (l'obiettivo del fondo è ottenere una crescita superiore al tasso di inflazione in condizioni di elevata liquidità)

L'indicatore sintetico di rischio (ISR) non misura il rischio di perdita dell'importo investito, ma si basa su stime statistiche delle perdite potenziali. L'indicatore SRI è calcolato in base alla volatilità del fondo. Non coglie appieno i rischi significativi del fondo.

PERIODO CONSIGLIATO

Minimo 3 anni Offre stabilità perché non è ad alto rischio

Struttura del portafoglio

Data 2026-01-08

Obbligazioni governative/comunali
32.59%
Depositi bancari
27.05%
Azioni negoziate
22.83%
Obbligazioni societarie
9.85%
Disponibile a vista
2.84%
Altre attività, compresi gli importi in transito
-0.63%

Commissioni

Commissione d'acquisto

Commissione di riscatto

Commissione di gestione attuale del fondo*

0,08%/mese del patrimonio netto medio in gestione

*Questacommissione viene presa in considerazione per il calcolo del valore quota del fondo

Legale

Il Comparto può investire in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi alle quotazioni ufficiali della New York Stock Exchange - NYSE e Nasdaq negli Stati Uniti d'America e della London Stock Exchange nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rispettivamente, fino a un massimo del 40% del suo patrimonio totale.

Il Fondo BT Euro Classic Open-ended Investment Fund è iscritto al Registro CNVM (ASF) n. CSC06FDIR/120094./05.05.2015, autorizzato dalla CNVM (ASF) con decisione n. 68/05.05.2015, con codice ISIN ROFDIN000259. Depositario: BRD - Groupe Societe Generale.

Il BT Euro Classic Fund è registrato presso l'Internal Revenue Service (IRS) degli Stati Uniti come entità sponsorizzata FATCA con il numero di identificazione dell'intermediario globale (GIIN) 2UZSA2.00008.SF.642.

BT Euro Classic è registrato con il codice LEI: 2549001EYOMFLLU8C731, l'Entity Identifier Code, che è alla base dello standard globale (ISO 17442) e identifica in modo univoco e chiaro le informazioni chiave appartenenti a entità coinvolte in transazioni finanziarie.

Potete seguirla anche su Bloomberg selezionando il ticker BTEUROE:IT

ATTIVO

Obbligazioni societarie Depositi bancari Azioni negoziate

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