BT Energy

Descrizione

CONSIGLIO FOND

Fondo d'investimento aperto (almeno il 75% del patrimonio è costituito da azioni quotate di società del settore energetico). Il Fondo è gestito attivamente1 ma non rispetto a un benchmark2.

Il Comparto può investire in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi alle quotazioni ufficiali del New York Stock Exchange - NYSE(www.nyse.com) e del Nasdaq(www.nasdaq.com) negli Stati Uniti d'America e del London Stock Exchange(www.londonstockexchange.com) nel Regno Unito di Gran Bretagna, rispettivamente, fino a un massimo del 100 per cento del suo patrimonio totale.

1 Per gestione attiva si intende la scelta di strumenti finanziari all'interno di un universo di investimento utilizzando criteri di selezione propri.

 2 Il benchmark è un indice di mercato azionario pertinente all'universo d'investimento da cui vengono selezionati gli strumenti finanziari.

Grafico dell'evoluzione

Variazione del valore della quota del fondo.

2024-11-21
17,945 (il valore della quota del fondo è visualizzato con 3 decimali)
Valore della quota del fondo
Calcolare il guadagno di questo fondo

Investimento:

1 quota del fondo

Importo investito:

10.8 EUR

Periodo:

21.11.2019-21.11.2024

Ritorno sull'investimento:

66.13%

Prestazioni

Data
2024-11-21
Valore unitario del patrimonio netto*
17.945 EUR
Ultimi 30 giorni
1.925%
Rispetto al 31 dicembre 2023
5.441%
Ultimi 365 giorni
5.914%
L'anno 2023
2.438%
Valore patrimoniale netto (EUR):
16,354,733.45
Numero di investitori
2,967
Numero di unità in circolazione
911,357.64

*Il valore dellaquota del fondo per il giorno in corso viene pubblicato nella seconda metà del giorno lavorativo successivo.

Storia del valore del titolo
Storia del patrimonio netto

Questa è una comunicazione pubblicitaria. I dati provengono da BT Asset Management SAI.

I risultati passati del fondo non sono garanzia di realizzazioni future. Si prega di leggere il prospetto di emissione e le informazioni essenziali per gli investitori (EIS), prima di investire in questo fondo! Il prospetto e le informazioni essenziali per gli investitori (EIS) sono disponibili in lingua rumena sul sito web www.btassetmanagement.ro e possono essere ottenuti gratuitamente presso qualsiasi filiale di Banca Transilvania, nonché presso la sede centrale di BT Asset Management SAI S.A..

Una sintesi dei diritti degli investitori è disponibile in rumeno qui e presso la sede di BT Asset Management SAI.

Indicatore sintetico di rischio

Adatto a investitori dinamici con conoscenza del mercato dei capitali (l'obiettivo del fondo è quello di aumentare il capitale investito per ottenere un rendimento superiore al tasso di inflazione)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

L'indicatore sintetico di rischio (ISR) non misura il rischio di perdita dell'importo investito, ma si basa su calcoli statistici stimati delle perdite potenziali. L'indicatore SRI è calcolato sulla base della volatilità del fondo. Non coglie appieno i rischi significativi del fondo.

 

PERIODO CONSIGLIATO


Minimo 5 anni Elevata liquidità grazie a investimenti diversificati

Struttura del portafoglio

Data 2024-11-21
  • Azioni negoziate
    90.05%
  • Depositi bancari
    7.11%
  • Disponibile a vista
    2.72%
  • Altre attività, compresi gli importi in transito
    0.12%
  • Obbligazioni governative/comunali
    0%
  • Obbligazioni societarie
    0%

Commissioni

Commissione d'acquisto

0%

Commissione di riscatto

0%

Commissione di gestione attuale del fondo*

0,2%/mese del patrimonio netto medio in gestione

*Questacommissione viene presa in considerazione per il calcolo del valore quota del fondo

Richiesta di informazioni

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