Energia BT

Descrizione

CONSIGLIO FOND

Fondo d'investimento aperto (almeno il 75% delle attività è rappresentato da azioni quotate di società del settore energetico). Il fondo è ^{gestito attivamente1} ma non rispetto a un indice di ^riferimento2.

Il Comparto può investire in titoli e strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale della New York Stock Exchange - NYSE(www.nyse.com) e del Nasdaq(www.nasdaq.com) negli Stati Uniti d'America e della London Stock Exchange(www.londonstockexchange.com) nel Regno Unito, rispettivamente, fino a un massimo del 100% del suo patrimonio totale.

Il BT Energy Open-ended Investment Fund è registrato con il numero di reg. ASF CSC06FDIR/120112, autorizzazione ASF n. 74 / 13.06.2019, con codice ISIN ROF40CNJTCL4. Depositario: BRD - Groupe Societe Generale.

Il BT Energy Fund è registrato presso l'Internal Revenue Service (IRS) degli Stati Uniti come entità sponsorizzata FATCA con il numero di identificazione dell'intermediario globale (GIIN) 2UZSA2.00015.SF.642.

BT ENERGY è registrata con il codice LEI: 254900G9C07VTI2XKJ65, un codice di identificazione delle entità, che è alla base dello standard globale (ISO 17442) e identifica in modo univoco e chiaro le informazioni chiave appartenenti alle entità che sono coinvolte in transazioni finanziarie.

¹Per gestione attiva si intende la scelta di strumenti finanziari all'interno di un universo di investimento utilizzando criteri di selezione propri.

² Il benchmark è un indice di mercato azionario pertinente all'universo d'investimento da cui vengono selezionati gli strumenti finanziari.

ATTIVO

Azioni negoziate
Disponibili a vista
Depositi bancari

INDICATORE DI RISCHIO SINTETICO

È adatto a investitori dinamici che conoscono il mercato dei capitali (l'obiettivo del fondo è aumentare il capitale investito per ottenere un rendimento superiore al tasso di inflazione).

L'indicatore sintetico di rischio (ISR) non misura il rischio di perdita dell'importo investito, ma si basa su calcoli statistici stimati delle perdite potenziali. L'indicatore SRI è calcolato sulla base della volatilità del fondo. Non coglie appieno i rischi significativi del fondo.

PERIODO CONSIGLIATO

Minimo 5 anni
Elevata liquidità grazie a collocamenti diversificati

Struttura del portafoglio

Data 2024-04-25

Azioni negoziate

93.53%

Depositi bancari

4.42%

Disponibile a vista

2.07%

Obbligazioni statali/comunali

Obbligazioni societarie

Altre attività, compresi gli importi in transito

-0.03%

Commissioni

Commissione d'acquisto

Commissione di riscatto

Commissione di gestione attuale del fondo*

0,2% /mese del patrimonio netto medio in gestione

*Questacommissione viene presa in considerazione nel calcolo del valore della quota del fondo.

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Grafico di evoluzione
Evoluzione del valore della quota del fondo

2024-04-25
18,793 (il valore della quota del fondo è indicato con 3 decimali)

Valore della quota del fondo

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Fino a quando

Numero di quote del fondo

Prestazioni

Data

2024-04-25

Valore unitario del patrimonio netto*

18.793 EUR

Ultimi 30 giorni

5.715%

Data 31.12.2023

10.424%

Ultimi 365 giorni

15.160%

Anno 2023

2.438%

Valore patrimoniale netto (EUR):

16,736,504.28

Numero di investitori:

2,718

Numero di unità in circolazione:

890,552.28

*Il valore dellaquota del fondo per il giorno in corso viene pubblicato nella seconda metà del giorno lavorativo successivo.

Storia del valore del titolo

Storia del patrimonio netto

Questa è una comunicazione pubblicitaria. I dati sono di BT Asset Management SAI.

La performance passata del fondo non è una garanzia di quella futura. Si prega di leggere il prospetto e le informazioni essenziali per gli investitori (EII) prima di investire in questo fondo! Il prospetto di emissione e le informazioni essenziali per gli investitori (EII) sono disponibili in lingua rumena sul sito www.btassetmanagement.ro e possono essere ottenuti gratuitamente presso qualsiasi filiale di Banca Transilvania e presso BT Asset Management SAI S.A.

Una sintesi dei diritti degli investitori è disponibile in lingua rumena qui e presso BT Asset Management SAI.