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Descrizione
CONSIGLIO FOND
Fondo di strumenti a reddito fisso (prevalentemente depositi bancari), gestito attivamente1 ma non rispetto a un benchmark2.
I depositi bancari presso banche in Romania sono gli investimenti predominanti del fondo. Il Fondo non investe in azioni o derivati.
Il BT Open-ended Fixed Dollar Investment Fund è registrato ai sensi del Reg. ASF. CSC06FDIR/120110 del 30.01.2019, decisione ASF n. 8 del 30.01.2019, con codice ISIN ROXKY6864W44. Depositario: BRD - Groupe Societe Generale.
Il BT Fixed Dollar Fund è registrato presso l'Internal Revenue Service (IRS) degli Stati Uniti come entità sponsorizzata FATCA con il numero di identificazione dell'intermediario globale (GIIN): 2UZSA2.00013.SF.642.
BT Fixed Dollar è registrato con il codice LEI: 25490062PYB4DC92ZC40, un codice di identificazione delle entità, che è alla base dello standard globale (ISO 17442) e identifica in modo univoco e chiaro le informazioni chiave appartenenti alle entità che sono coinvolte in transazioni finanziarie.
1 Per gestione attiva si intende la scelta di strumenti finanziari all'interno di un universo di investimento utilizzando criteri di selezione propri.
2 Il benchmark è un indice di mercato azionario pertinente all'universo d'investimento da cui vengono selezionati gli strumenti finanziari.
ATTIVO
Depositi bancari
Disponibili a vista
Obbligazioni governative/comunali
INDICATORE DI RISCHIO SINTETICO
Adatto agli investitori conservatori (l'obiettivo del fondo è quello di ottenere una crescita moderata in condizioni di elevata liquidità)
L'indicatore sintetico di rischio (ISR) non misura il rischio di perdita dell'importo investito, ma si basa su calcoli statistici stimati delle perdite potenziali. L'indicatore SRI è calcolato sulla base della volatilità del fondo. Non coglie appieno i rischi significativi del fondo.
PERIODO CONSIGLIATO
Minimo 6 mesi
È un prodotto di risparmio adatto, soprattutto in condizioni di elevata volatilità del mercato dei capitali
Struttura del portafoglio
Data 2024-04-30
Depositi bancari
84.77%
Obbligazioni societarie
13.96%
Disponibile a vista
1.44%
Obbligazioni statali/comunali
0%
Azioni negoziate
0%
Altre attività, compresi gli importi in transito
-0.17%
Commissioni
Commissione d'acquisto
0%
Commissione di riscatto
0%
Commissione di gestione attuale del fondo*
0,020%/mese del patrimonio netto medio mensile in gestione
*Questacommissione viene presa in considerazione nel calcolo del valore della quota del fondo.
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Grafico di evoluzione
Evoluzione del valore della quota del fondo
Prestazioni
Data
2024-04-30
Valore unitario del patrimonio netto*
10.825 USD
Ultimi 30 giorni
0.315%
Data 31.12.2023
1.272%
Ultimi 365 giorni
3.757%
Anno 2023
3.455%
Valore patrimoniale netto (USD):
30,395,546.59
Numero di investitori:
953
Numero di unità in circolazione:
2,807,846.70
*Il valore dellaquota del fondo per il giorno in corso viene pubblicato nella seconda metà del giorno lavorativo successivo.
Questa è una comunicazione pubblicitaria. I dati sono di BT Asset Management SAI.
La performance passata del fondo non è una garanzia di quella futura. Si prega di leggere il prospetto e le informazioni essenziali per gli investitori (EII) prima di investire in questo fondo! Il prospetto di emissione e le informazioni essenziali per gli investitori (EII) sono disponibili in lingua rumena sul sito www.btassetmanagement.ro e possono essere ottenuti gratuitamente presso qualsiasi filiale di Banca Transilvania e presso BT Asset Management SAI S.A.
Una sintesi dei diritti degli investitori è disponibile in lingua rumena qui e presso BT Asset Management SAI.
Legale
DOCUMENTO BT Dollar Fix