BT Dolar Fix
Descrizione
CONSIGLIO FOND
Fondo di strumenti a reddito fisso (prevalentemente depositi bancari), gestito attivamente1 ma non rispetto a un benchmark2.
I depositi bancari presso banche rumene sono gli investimenti prevalenti del Fondo. Il Fondo non investe in azioni o derivati.
1 Per gestione attiva si intende la scelta di strumenti finanziari all'interno di un universo di investimento utilizzando criteri di selezione propri.
2 Il benchmark è un indice di mercato azionario pertinente all'universo d'investimento da cui vengono selezionati gli strumenti finanziari.
Grafico dell'evoluzione
Variazione del valore della quota del fondo.
Prestazioni
*Il valore dellaquota del fondo per il giorno in corso viene pubblicato nella seconda metà del giorno lavorativo successivo.
Questa è una comunicazione pubblicitaria. I dati provengono da BT Asset Management SAI.
I risultati passati del fondo non sono garanzia di realizzazioni future. Si prega di leggere il prospetto di emissione e le informazioni essenziali per gli investitori (EIS),
prima di investire in questo fondo! Il prospetto e le informazioni essenziali per gli investitori (EIS)
sono disponibili in lingua rumena sul sito web www.btassetmanagement.ro e possono essere ottenuti gratuitamente presso qualsiasi filiale di Banca Transilvania,
nonché presso la sede centrale di BT Asset Management SAI S.A..
Una sintesi dei diritti degli investitori è disponibile in rumeno qui e presso la sede di BT Asset Management SAI.
Indicatore sintetico di rischio
Adatto agli investitori conservatori (l'obiettivo del fondo è ottenere una crescita moderata in condizioni di elevata liquidità)
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- 4
- 5
- 6
- 7
L'indicatore sintetico di rischio (ISR) non misura il rischio di perdita dell'importo investito, ma si basa su calcoli statistici stimati delle perdite potenziali. L'indicatore SRI è calcolato sulla base della volatilità del fondo. Non coglie appieno i rischi significativi del fondo.
PERIODO CONSIGLIATO
Minimo 6 mesi È un prodotto di risparmio adatto soprattutto in condizioni di elevata volatilità del mercato azionario.
Struttura del portafoglio
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Depositi bancari89.27%
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Obbligazioni societarie10.45%
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Disponibile a vista0.78%
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Obbligazioni governative/comunali0%
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Azioni negoziate0%
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Altre attività, compresi gli importi in transito-0.51%
Commissioni
Commissione d'acquisto
Commissione di riscatto
Commissione di gestione attuale del fondo*
*Questacommissione viene presa in considerazione per il calcolo del valore quota del fondo
Legale
Il BT Dolar Fix Open-ended Investment Fund è registrato ai sensi del Reg. ASF. CSC06FDIR/120110 del 30.01.2019, decisione ASF n. 8 del 30.01.2019, con codice ISIN ROXKY686464W44. Depositario: BRD - Groupe Societe Generale.
Il BT Fixed Dollar Fund è registrato presso l'Internal Revenue Service (IRS) statunitense con lo status FATCA di Entità Sponsorizzata con il Global Intermediary Identification Number (GIIN): 2UZSA2.00013.SF.642.
BT Dollar Fix è registrato con il codice LEI: 25490062PYB4DC92ZC40, un codice di identificazione delle entità, che è alla base dello standard globale (ISO 17442) e identifica in modo univoco e chiaro le informazioni chiave appartenenti alle entità che sono coinvolte in transazioni finanziarie.
ATTIVO
Depositi bancari Depositi a vista Obbligazioni governative/comunali
Richiesta di informazioni
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