BT Dolar Fix

Descrizione

CONSIGLIO FOND

Fondo di strumenti a reddito fisso (prevalentemente depositi bancari), gestito attivamente1 ma non rispetto a un benchmark2.

I depositi bancari presso banche rumene sono gli investimenti prevalenti del Fondo. Il Fondo non investe in azioni o derivati.

1 Per gestione attiva si intende la scelta di strumenti finanziari all'interno di un universo di investimento utilizzando criteri di selezione propri.

 2 Il benchmark è un indice di mercato azionario pertinente all'universo d'investimento da cui vengono selezionati gli strumenti finanziari.

Grafico dell'evoluzione

Variazione del valore della quota del fondo.

2025-10-16
11,402 (il valore della quota del fondo viene visualizzato con 3 decimali)
Valore della quota del fondo
Calcolare il guadagno di questo fondo

Investimento:

1 quota del fondo

Importo investito:

10.2 USD

Periodo:

16.10.2020-16.10.2025

Ritorno sull'investimento:

11.76%

Prestazioni

Data
2025-10-16
Valore unitario del patrimonio netto*
11.402 USD
Ultimi 30 giorni
0.264%
Fino al 31 dicembre 2024
2.721%
Ultimi 365 giorni
3.504%
L'anno 2024
3.845%
Valore patrimoniale netto (USD):
63,360,139.80
Numero di investitori
1,770
Numero di unità in circolazione
5,556,919.00

*Il valore dellaquota del fondo per il giorno in corso viene pubblicato nella seconda metà del giorno lavorativo successivo.

Storia del valore del titolo
Storia del patrimonio netto

Questa è una comunicazione pubblicitaria. I dati provengono da BT Asset Management SAI.

I risultati passati del fondo non sono garanzia di realizzazioni future. Si prega di leggere il prospetto di emissione e le informazioni essenziali per gli investitori (EIS), prima di investire in questo fondo! Il prospetto e le informazioni essenziali per gli investitori (EIS) sono disponibili in lingua rumena sul sito web www.btassetmanagement.ro e possono essere ottenuti gratuitamente presso qualsiasi filiale di Banca Transilvania, nonché presso la sede centrale di BT Asset Management SAI S.A..

Una sintesi dei diritti degli investitori è disponibile in rumeno qui e presso la sede di BT Asset Management SAI.

Indicatore sintetico di rischio

Adatto agli investitori conservatori (l'obiettivo del fondo è ottenere una crescita moderata in condizioni di elevata liquidità)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

L'indicatore sintetico di rischio (ISR) non misura il rischio di perdita dell'importo investito, ma si basa su calcoli statistici stimati delle perdite potenziali. L'indicatore SRI è calcolato sulla base della volatilità del fondo. Non coglie appieno i rischi significativi del fondo. 

 

PERIODO CONSIGLIATO


Minimo 6 mesi È un prodotto di risparmio adatto soprattutto in condizioni di elevata volatilità del mercato azionario.

Struttura del portafoglio

Data 2025-10-16
  • Depositi bancari
    89.69%
  • Obbligazioni societarie
    9.95%
  • Disponibile a vista
    0.7%
  • Obbligazioni governative/comunali
    0%
  • Azioni negoziate
    0%
  • Altre attività, compresi gli importi in transito
    -0.33%

Commissioni

Commissione d'acquisto

0%

Commissione di riscatto

0%

Commissione di gestione attuale del fondo*

0,0333%/mese del patrimonio netto medio mensile in gestione

*Questacommissione viene presa in considerazione per il calcolo del valore quota del fondo

Notifiche

Attenzione ai tentativi di phishing che utilizzano l'identità ASF

13 ottobre 2025 10:47

Allarme frode

9 settembre 2025 06:38

Attenzione alle truffe dei gruppi di investimento su WhatsApp e Telegram

8 settembre 2025 16:00