BT Clasic

Descrizione

CONSIGLIO FOND

Fondo diversificato, che investe prevalentemente in strumenti finanziari a reddito fisso, con un massimo del 40% del patrimonio investito in azioni o altri strumenti finanziari portatori di rischio in RON. Il Fondo è gestito attivamente1 ma non in relazione a un benchmark2.

BT Clasic è autorizzata a investire fino al 100% del proprio patrimonio in titoli e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti dall'autorità pubblica centrale in Romania su una base di ripartizione del rischio.

Il Comparto può investire in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi alle quotazioni ufficiali della New York Stock Exchange - NYSE e Nasdaq negli Stati Uniti d'America e della London Stock Exchange nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rispettivamente, fino a un massimo del 40% del suo patrimonio totale.

1 Per gestione attiva si intende la scelta di strumenti finanziari all'interno di un universo di investimento utilizzando criteri di selezione propri.

 2 Il benchmark è un indice di mercato azionario pertinente all'universo d'investimento da cui vengono selezionati gli strumenti finanziari.

Grafico dell'evoluzione

Variazione del valore della quota del fondo.

2024-12-02
32,485 (il valore della quota del fondo è visualizzato con 3 decimali)
Valore della quota del fondo
Calcolare il guadagno di questo fondo

Investimento:

1 quota del fondo

Importo investito:

23.86 RON

Periodo:

02.12.2019-02.12.2024

Ritorno sull'investimento:

36.16%

Prestazioni

Data
2024-12-02
Valore unitario del patrimonio netto*
32.485 RON
Ultimi 30 giorni
-1.462%
Rispetto al 31 dicembre 2023
7.691%
Ultimi 365 giorni
9.984%
L'anno 2023
11.764%
Valore patrimoniale netto (RON):
279,820,507.34
Numero di investitori
28,786
Numero di unità in circolazione
8,613,755.95

*Il valore dellaquota del fondo per il giorno in corso viene pubblicato nella seconda metà del giorno lavorativo successivo.

Storia del valore del titolo
Storia del patrimonio netto

Questa è una comunicazione pubblicitaria. I dati provengono da BT Asset Management SAI.

I risultati passati del fondo non sono garanzia di realizzazioni future. Si prega di leggere il prospetto di emissione e le informazioni essenziali per gli investitori (EIS), prima di investire in questo fondo! Il prospetto e le informazioni essenziali per gli investitori (EIS) sono disponibili in lingua rumena sul sito web www.btassetmanagement.ro e possono essere ottenuti gratuitamente presso qualsiasi filiale di Banca Transilvania, nonché presso la sede centrale di BT Asset Management SAI S.A..

Una sintesi dei diritti degli investitori è disponibile in rumeno qui e presso la sede di BT Asset Management SAI.

Indicatore sintetico di rischio

È adatto a investitori moderatamente conservatori (l'obiettivo del fondo è aumentare il capitale investito per ottenere un rendimento elevato, superiore al tasso di inflazione, in condizioni di elevata liquidità).

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

L'indicatore sintetico di rischio (ISR) non misura il rischio di perdita dell'importo investito, ma si basa su calcoli statistici stimati delle perdite potenziali. L'indicatore SRI è calcolato sulla base della volatilità del fondo. Non coglie appieno i rischi significativi del fondo. 

PERIODO CONSIGLIATO


Minimo 3 anni Offre stabilità perché non è ad alto rischio

Struttura del portafoglio

Data 2024-12-02
  • Obbligazioni governative/comunali
    41.47%
  • Depositi bancari
    23.97%
  • Azioni negoziate
    21.63%
  • Obbligazioni societarie
    12.68%
  • Disponibile a vista
    0.34%
  • Altre attività, compresi gli importi in transito
    -0.1%

Commissioni

Commissione d'acquisto

0%

Commissione di riscatto

0%

Commissione di gestione attuale del fondo*

0,15%/mese del patrimonio netto medio in gestione

*Questacommissione viene presa in considerazione nel calcolo del valore della quota del fondo.

Richiesta di informazioni

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