BT Clasic

Descrizione

CONSIGLIO FOND

Fondo diversificato, che investe prevalentemente in strumenti finanziari a reddito fisso, con un massimo del 40% del patrimonio investito in azioni o altri strumenti finanziari portatori di rischio in RON. Il Fondo è ^{gestito attivamente1} ma non in relazione a un ^benchmark2.

BT Clasic è autorizzata a investire fino al 100% del proprio patrimonio in titoli e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti dall'autorità pubblica centrale in Romania su una base di ripartizione del rischio.

Il Comparto può investire in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi alle quotazioni ufficiali della New York Stock Exchange - NYSE e Nasdaq negli Stati Uniti d'America e della London Stock Exchange nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rispettivamente, fino a un massimo del 40% del suo patrimonio totale.

¹Per gestione attiva si intende la scelta di strumenti finanziari all'interno di un universo di investimento utilizzando criteri di selezione propri.

² Il benchmark è un indice di mercato azionario pertinente all'universo d'investimento da cui vengono selezionati gli strumenti finanziari.

Grafico dell'evoluzione

Variazione del valore della quota del fondo.

2025-11-20
37,870 (il valore della quota del fondo viene visualizzato con 3 decimali)

Valore della quota del fondo

Calcolare il guadagno di questo fondo

Investimento:

1 quota del fondo

Importo investito:

24.01 RON

Periodo:

20.11.2020-20.11.2025

Ritorno sull'investimento:

57.76%

Prestazioni

Data

2025-11-20

Valore unitario del patrimonio netto*

37.870 RON

Ultimi 30 giorni

2.018%

Fino al 31 dicembre 2024

13.734%

Ultimi 365 giorni

15.296%

L'anno 2024

10.383%

Valore patrimoniale netto (RON):

407,995,334.85

Numero di investitori

49,870

Numero di unità in circolazione

10,773,621.77

*Il valore dellaquota del fondo per il giorno in corso viene pubblicato nella seconda metà del giorno lavorativo successivo.

Storia del valore del titolo

Storia del patrimonio netto

Questa è una comunicazione pubblicitaria. I dati provengono da BT Asset Management SAI.

I risultati passati del fondo non sono garanzia di realizzazioni future. Si prega di leggere il prospetto di emissione e le informazioni essenziali per gli investitori (EIS), prima di investire in questo fondo! Il prospetto e le informazioni essenziali per gli investitori (EIS) sono disponibili in lingua rumena sul sito web www.btassetmanagement.ro e possono essere ottenuti gratuitamente presso qualsiasi filiale di Banca Transilvania, nonché presso la sede centrale di BT Asset Management SAI S.A..

Una sintesi dei diritti degli investitori è disponibile in rumeno qui e presso la sede di BT Asset Management SAI.

Indicatore sintetico di rischio

È adatto a investitori moderatamente conservatori (l'obiettivo del fondo è aumentare il capitale investito per ottenere un rendimento elevato, superiore al tasso di inflazione, in condizioni di elevata liquidità).

L'indicatore sintetico di rischio (ISR) non misura il rischio di perdita dell'importo investito, ma si basa su calcoli statistici stimati delle perdite potenziali. L'indicatore SRI è calcolato sulla base della volatilità del fondo. Non coglie appieno i rischi significativi del fondo.

PERIODO CONSIGLIATO

Minimo 3 anni Offre stabilità perché non è ad alto rischio

Struttura del portafoglio

Data 2025-11-20

Obbligazioni governative/comunali
50.29%
Azioni negoziate
23.03%
Obbligazioni societarie
18.27%
Depositi bancari
7.2%
Disponibile a vista
0.58%
Altre attività, compresi gli importi in transito
-0.3%

Commissioni

Commissione d'acquisto

Commissione di riscatto

Commissione di gestione attuale del fondo*

0,15%/mese del patrimonio netto medio in gestione

*Questacommissione viene presa in considerazione nel calcolo del valore della quota del fondo.

Legale

Il Fondo comune d'investimento aperto BT Classic è iscritto al Registro CNVM (ASF) n. CSC06FDIR/120021/09.06.2005, autorizzato dalla CNVM (ASF) con decisione n. 1735/09.06.2005, con codice ISIN ROFDIN0000Z4. Depositario: BRD - Groupe Societe Generale.

Il BT Classic Fund è registrato presso l'Internal Revenue Service (IRS) degli Stati Uniti con lo status FATCA di Entità Sponsorizzata con il Global Intermediary Identification Number (GIIN) 2UZSA2.00001.SF.642.

BT Classic è registrata con il codice LEI: 2549000ZFXP1CIPFGU52, l'Entity Identifier Code, che è alla base dello standard globale (ISO 17442) e identifica in modo univoco e chiaro le informazioni chiave appartenenti alle entità coinvolte nelle transazioni finanziarie.

È possibile seguirla anche su Bloomberg selezionando il ticker BTCLASC:IT

ATTIVO

Obbligazioni societarie Depositi bancari Azioni negoziate

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